Обязанности | 1) ежедневно формировать регистры бюджетного учета на электронных носителях по кассовому обслуживанию по счету 03224, 03225, 03226 (Главная книга, Журнал операций); 2) проводить сверку данных регистров бюджетного учета по счетам 03224, 03225, 03226 с данными первичного учета; 3) ежедневно анализировать проведенные операции в Единой системе управления бюджетным процессом Омской области (далее ГИС ЕСУБП); 4) ежедневно производить сверку предоставленных учредителями субсидий бюджетным, автономным учреждениям с зачисленными субсидиями на лицевые счета бюджетных, автономных учреждений; 5) ежемесячно составлять бюджетную отчетность по кассовому обслуживанию в ГИС ЕСУБП следующих форм: - Баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц (ф. 0503154); - Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц (ф. 0503155); 6) формировать в составе годовой отчетности справку по заключению счетов казначейского учета отчетного финансового года органа, осуществляющего операции со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц (ф. 0503111); 7) ежедневно выполнять списание кассовых расходов в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета по лицевым счетам получателей бюджетных средств, открытых им в Управлении Федерального Казначейства по Омской области (далее УФК), в части предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городского округа) Омской области, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения, которых являются данные межбюджетные трансферты на основании Сводной справки по кассовым операциям (ф.0531856); 8) ежедневно формировать реестр перечисленных поступлений (ф.0531465) и остатки по межбюджетным трансфертам, поступившим в форме денежных средств; 9) формировать платежные поручения по заимствованию средств со счетов 03222, 03224, 03225 и возврату средств с единого счета бюджета; 10) формировать расходные расписания по доведению предельных объемов финансирования на 14 лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств областного бюджета открытых в УФК, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты. 11) осуществлять ежедневный контроль по федеральным средствам в части поступивших доходов, перечисленных муниципальными образованиями остатков прошлых лет, возвратов дебиторской задолженности |